Saldot¶

Raportoinnin ja suunnittelun pohjaksi, data joko luetaan suoraan tietokannasta tai siirretään tiedostoina Tabellaan. Saldo tietojen tapauksessa Tabellaan on mahdollista tuoda saldo-tason tietoja Saldojen siirto toiminnolla. Yleisiä käyttötarkoituksia saldojen siirrolle ovat mm. budjetti-, ennustepohjat, toteumatiedot, määrä tietoja (kuten henkilömäärät, kappalemäärät).

Tiedonsiirto tapahtuu seuraavien vaiheiden mukaisesti:

Lataa siirrettävä tiedosto palvelimelle valitsemalla Lataa tiedosto
Avaa Saldot > Saldojen siirto Tabellaan toiminto, jonka avulla siirtotiedosto saadaan luettua järjestelmään
Lopuksi tulee ajaa raportit Raporttien ajo toiminnolla.

Saldojen siirto¶

Saldot > Saldojen siirto Tabellaan

Tiedostopohjaisessa siirrossa tapahtuma- tai saldojen siirtotiedostot ovat tyypiltään CSV tai TXT. Tapahtumat voidaan siirtää Tabellaan automatisoidusti, jos Tabellaan on toteutettu suora integraatio kirjanpitojärjestelmään.

Kenttien erotin

Valitaan millä merkillä siirtoaineiston eri sarakkeet ovat eroteltu.

Desimaalierotin

Valitaan millä merkillä desimaaliluvut ovat eroteltu.

Kumuloinnin purku

Yleisin tilanne on Tiedostossa ei ole kumuloituja lukuja, mutta tällä toiminnolla ne voidaan poistaa, jos luvut tuodaan kumuloituina.

Kohdeaineiston korvaaminen

Korvataan vain siirrettävä aineisto: Sisäänluettava tili/kp/erittely yhdistelmä korvaa vain kohdekirjastosta mahdollisesti löytyvät samat yhdistelmät
Korvataan kustannuspaikoille: Siirrettävät tilit kokonaan -sisäänluettavalla tili/kp yhdistelmällä korvataan kohdekirjastosta löytyvät yhdistelmät. Jos kohdekirjastossa tili/kp:lla on erittelyjä korvataan myös ne sisäänluettavalla tili/kp yhdistelmällä.
Korvataan siirrettävät tilit: Kaikilta kustannuspaikoilta -siirtoaineistossa esiintyvät tilit korvataan kaikilta kustannuspaikoilta kaikkine mahdollisine erittelyineen
Summataan siirtoaineisto kohdekirjastoon: Ei nollata mitään, siirtodata summataan jo mahdollisesti olemassa olevaan dataan
Korvataan koko kohdekirjasto: Sisäänluettavalla aineistolla korvataan kaikki kohdekirjastossa esiiintyvä data

Note

Konsernin saldoja tuodessa on käytettävä yrityskoodina G_C.

Warning

Saldojen siirtoa ei tule tehdä, jos käyttäjiä on syöttämässä budjettia tai ennustetta.

Valitse siirrettävä(t) tiedostot¶

Tiedot voidaan myös siirtää kuukausi kerrallaan, jos voi olla varma, että takautuvia muutoksia ei ole tapahtunut. Jos on valittu: Siirretään vain yksi kuukausi, valitaan siirrettävä kuukausi ennen tiedostovalintaa.

Kun määritykset on tehty Saldojen sisäänluku ikkunassa, paina OK. Tabella näyttää luettelona Transfer -hakemiston siirtotiedostot, joita ei ole vielä siirretty. Siirretyt hakemisto sisältää jo siirretyt saldotiedostot.

Valitse tiedosto ja käynnistä siirto painamalla OK.

Vahvista sisäänluku.

Kaikki vuoden saldot, ensimmäisestä kuukaudesta valittuun, siirtyvät Tabellaan. Tämä päivittää myös mahdolliset takautuvat muutokset kirjanpidossa.

Jos siirretty data sisältää uusia koodeja tulee siitä ilmoitus. Uudet koodit -tilit, kustannuspaikat on lisättävä tilikarttaan/ohjattava rivimalleihin ja kustannuspaikkaluetteloon/ohjaukset puurakenteisiin. Katso kappale uudet koodit.

Note

Saldojen sisäänluku tehdään selailussa valittuna olevalle yritykselle, jos siirtotiedostossa ei ole yrityksen koodia.
Jos siirretty data sisältää uusia koodeja, ylläpidä niiden ohjaukset.
Saldojen sisäänlukurutiinissa voi olla yrityskohtaisia poikkeuksia.
Siirrettäessä saldodataa konserniin on yrityskoodin siirtotiedostossa oltava aina G_C.

Näytä siirtotaulu¶

Saldot > Näytä siirtotaulu

Tabellan siirtotiedoston sarakkeisto riippuu siitä, mitä dimensioita Tabellaan on perustettu. Siirtotiedoston formaatin pääsee näkemään valitsemalla Saldot > Näytä siirtotaulu.

Alla olevassa esimerkissä yhtiölle on avattu erikseen pelkästään Projekti-dimensiot:

Lisäksi alla on yksi esimerkki saldorivi:

Vakio sarakkeet¶

Yritys: Yrityskoodi Tabellassa
Vuosi (4 merkkiä): Vuosi neljällä merkillä
Tili: Kirjanpidon tili
Kustannuspaikka, johon saldo halutaan kohdistaa: Kustannuspaikka, johon saldo halutaan kohdistaa
Vuosisarake tai avaavan taseen saldo: Vuosisarakkeeseen voi tuoda koko vuoden saldon, jolloin Tabella automaattisesti jakaa sen tasaisesti kuukausille. Poikkeuksena on avaavan taseen saldot, jotka tulee olla syötettynä tähän sarakkeeseen.
Kuukausisarakkeet (01-12): Täytetään kuukausien saldo summat.

Esikatsele saldotiedostoa¶

Saldot > Esikatsele saldotiedostoa

Esikatsele saldotiedostoa toiminnolla voi tarkistaa meneekö siirtotiedoston sarakkeet Tabellassa oikeisiin sarakkeisiin, joka on edellytyksenä, että tiedot näkyvät oikein raporteilla. Tämä toiminto avaa saman Saldojen siirrot -ikkunan, jota käytetään myös varsinaisessa saldojen siirrossa. Tekemällä valinnat ja valitsemalla esikatseltava tiedosto, pääset tarkastamaan löytääkö siirtotiedoston sarakkeet oikeille kohdille Tabellassa.

Jos esikatseltu siirtotiedosto on kunnossa, käytä samoja määrityksiä kun teet varsinaisen siirron. Jos tiedosto ei ole oikein (tai saldojen siirto ei onnistu), niin siirtotiedosto tulee muokata oikeaksi ennen varsinaista siirtoa.

Esikatselusta pääsee poistumaan -painikkeella

Yleiset ongelmat saldojen siirrossa¶

Jos saldojen siirto ei jostain syystä onnistu -siirtoaineisto ei näy. Tarkista muutama kohta, joista voi olla apua selvityksessä:

Csv-tiedosto on virheellinen

Tiedosto ei ole csv-muotoinen: xls:n tallennus csv-muotoon on epäonnistunut, csv-tiedostoa on muokattu excelissä jälkikäteen.

Tiedoston kenttäjärjestys ei vastaa Tabellan sisäänlukumuotoa. Oikean muodon voi tarkistaa kohdasta Näytä Siirtotaulu kts. yllä.

Sisäänluvun määrittely Tabellassa

Tabellaan saldojen sisäänluvussa määritetyt kenttien erotin ja desimaalierotin -tiedot eivät ole yhtenevät csv-tiedoston muodon kanssa, tällöin Tabella ei osaa lukea tietoa oikein sisään.

Aineisto on luettu sisään väärään kohdekirjastoon. Aineisto on luettu sisälle väärälle vuodelle

Muita syitä

Sisäänluetun aineiston koodeja (tili, kustannuspaikka, tms) ei ole avattu Tabellaan.

Raportteja ei ole ajettu sisäänluvun jälkeen.